| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 284 001.00 | -9 458 143.00 | 825 857.00 | 10 284 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 864.00 | -38 349.00 | 449 514.00 | 487 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 232.00 | | 259 232.00 | 259 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 166 063.00 | -9 496 493.00 | 8 669 570.00 | 18 166 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
BZ Autres créances | 1 706 576.00 | | 1 706 576.00 | 1 706 576.00 |
CF Disponibilités | 1 648 711.00 | | 1 648 711.00 | 1 648 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 735.00 | | 801 735.00 | 801 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 938.00 | | 4 308 938.00 | 4 308 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 475 002.00 | -9 496 493.00 | 12 978 508.00 | 22 475 002.00 |
CU Autres participations | 7 134 965.00 | | 7 134 965.00 | 7 134 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 915.00 | 15 140 421.00 | | 1 478 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 323 726.00 | 6 304 646.00 | | 37 323 726.00 |
DH Report à nouveau | -30 508 588.00 | -19 610 405.00 | | -30 508 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 531 803.00 | -25 563 609.00 | | -27 531 803.00 |
DL TOTAL (I) | -19 237 751.00 | -23 728 948.00 | | -19 237 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 100.00 | 59 900.00 | | 48 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 100.00 | 59 900.00 | | 48 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147 468.00 | 30 073 630.00 | | 28 147 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 798.00 | 3 547 467.00 | | 2 336 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 805.00 | 1 475 603.00 | | 1 683 805.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 168 159.00 | 35 159 200.00 | | 32 168 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978 508.00 | 11 490 152.00 | | 12 978 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 168 159.00 | 35 096 700.00 | | 32 168 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 721 609.00 | | 721 609.00 | 721 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 078.00 | | 722 078.00 | 722 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 246 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 419 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 505 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 112.00 | 8.00 | | 35 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 287.00 | 15 000.00 | | 29 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 400.00 | 15 000.00 | | 64 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 239.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 637.00 | 45 029.00 | | 90 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772.00 | 45 269.00 | | 90 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 372.00 | -30 269.00 | | -26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 832.00 | 913 527.00 | | 894 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 426 636.00 | 26 477 137.00 | | 28 426 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 531 803.00 | -25 563 609.00 | | -27 531 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 095 510.00 | | 8 192 443.00 | 10 095 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 889.00 | 18 166 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 889.00 | 487 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971 901.00 | | 312 101.00 | 9 971 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 609.00 | | 486 144.00 | 123 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 711.00 | 1 072 033.00 | 31 251.00 | 8 455 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429 733.00 | 1 028 411.00 | | 8 429 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 43 622.00 | 31 251.00 | 25 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 900.00 | | 11 800.00 | 59 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 900.00 | | 11 800.00 | 59 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 147 468.00 | 28 147 468.00 | | 28 147 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 798.00 | 2 336 798.00 | | 2 336 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VP Divers | 1 706 577.00 | 1 706 577.00 | | 1 706 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683 805.00 | 1 683 805.00 | | 1 683 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 491.00 | 1 858 491.00 | | 1 858 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 168 160.00 | 32 168 160.00 | | 32 168 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |