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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 562.00 | 289.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 775.00 | 30 718.00 | 52 057.00 | 82 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 926.00 | 37 509.00 | 56 417.00 | 93 926.00 |
BT Marchandises | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 110.00 | | 329 110.00 | 329 110.00 |
BZ Autres créances | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CF Disponibilités | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 097.00 | | 922 097.00 | 922 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 791.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 362.00 | 80 607.00 | | 142 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 417.00 | 104 964.00 | | 97 417.00 |
DL TOTAL (I) | 349 779.00 | 292 362.00 | | 349 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 392.00 | 124 885.00 | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 636.00 | 298 732.00 | | 314 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 436.00 | 98 277.00 | | 106 436.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 3 943.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 735.00 | 650 065.00 | | 628 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 514.00 | 942 427.00 | | 978 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 8 330.00 | | 29 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 8 330.00 | | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 329 110.00 | | | 329 110.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 067.00 | 436 067.00 | | 436 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 735.00 | 464 712.00 | 164 023.00 | 628 735.00 |