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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 579.00 | 6 718.00 | 21 860.00 | 28 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 18 187.00 | 14 817.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 022.00 | 97 282.00 | 182 740.00 | 280 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 644.00 | 122 187.00 | 221 457.00 | 343 644.00 |
BT Marchandises | 620 787.00 | 34 714.00 | 586 073.00 | 620 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 329.00 | | 521 329.00 | 521 329.00 |
BZ Autres créances | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
CF Disponibilités | 432 318.00 | | 432 318.00 | 432 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 287.00 | 34 714.00 | 1 719 574.00 | 1 754 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 931.00 | 156 900.00 | 1 941 031.00 | 2 097 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 393.00 | 487 273.00 | | 508 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 122.00 | 71 120.00 | | 143 122.00 |
DL TOTAL (I) | 761 514.00 | 668 393.00 | | 761 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 720.00 | 627 176.00 | | 442 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 061.00 | 441 777.00 | | 656 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 57 686.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 2 708.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 516.00 | 1 129 416.00 | | 1 179 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 031.00 | 1 797 808.00 | | 1 941 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 369.00 | | 32 839.00 | 318 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 343 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 314 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | 24 459.00 | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 210.00 | | 8 380.00 | 313 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 486.00 | 37 265.00 | 7 564.00 | 92 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 3 303.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 071.00 | 33 962.00 | 7 564.00 | 89 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 061.00 | 656 061.00 | | 656 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 521 329.00 | 521 329.00 | | 521 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 720.00 | 225 961.00 | 216 148.00 | 442 720.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 183.00 | 701 183.00 | | 701 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 516.00 | 962 758.00 | 216 148.00 | 1 179 516.00 |