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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 3 898.00 | 810.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 800.00 | 46 515.00 | 38 285.00 | 84 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 770.00 | 53 643.00 | 40 127.00 | 93 770.00 |
BT Marchandises | 422 212.00 | | 422 212.00 | 422 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 582.00 | 1 886.00 | 322 696.00 | 324 582.00 |
BZ Autres créances | 164 476.00 | | 164 476.00 | 164 476.00 |
CF Disponibilités | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 199.00 | 1 886.00 | 1 085 313.00 | 1 087 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 969.00 | 55 529.00 | 1 125 441.00 | 1 180 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 668.00 | 219 779.00 | | 340 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 048.00 | 150 889.00 | | 58 048.00 |
DL TOTAL (I) | 508 716.00 | 480 668.00 | | 508 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 029.00 | 106 590.00 | | 67 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 188.00 | 124 228.00 | | 93 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 370.00 | 294 847.00 | | 399 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | 80 703.00 | | 57 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 724.00 | 606 367.00 | | 616 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 441.00 | 1 087 035.00 | | 1 125 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 356.00 | 3 022.00 | | 91 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 93 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 89 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 095.00 | 3 022.00 | | 87 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 8 906.00 | 607.00 | 45 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 8 906.00 | 607.00 | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 370.00 | 399 370.00 | | 399 370.00 |
UX Autres créances clients | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 029.00 | 25 238.00 | 41 791.00 | 67 029.00 |
VI Groupe et associés | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 719.00 | 489 719.00 | | 489 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 724.00 | 574 933.00 | 41 791.00 | 616 724.00 |