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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 349.00 | 11 938.00 | 13 411.00 | 25 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 773.00 | 20 496.00 | 10 277.00 | 30 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 146.00 | 128 036.00 | 176 110.00 | 304 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 308.00 | 160 471.00 | 200 838.00 | 361 308.00 |
BT Marchandises | 655 729.00 | | 655 729.00 | 655 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 677.00 | 1 109.00 | 642 568.00 | 643 677.00 |
BZ Autres créances | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
CF Disponibilités | 468 609.00 | | 468 609.00 | 468 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 896.00 | 1 109.00 | 1 991 787.00 | 1 992 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 205.00 | 161 579.00 | 2 192 625.00 | 2 354 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 514.00 | 508 393.00 | | 607 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 605.00 | 143 122.00 | | 124 605.00 |
DL TOTAL (I) | 842 120.00 | 761 514.00 | | 842 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 517.00 | 442 720.00 | | 365 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 026.00 | 656 061.00 | | 901 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | 67 851.00 | | 64 766.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 12 816.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 505.00 | 1 179 516.00 | | 1 350 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 625.00 | 1 941 031.00 | | 2 192 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 644.00 | | 25 194.00 | 343 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529.00 | 361 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 229.00 | 25 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 334 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 025.00 | | 25 194.00 | 314 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 187.00 | 44 813.00 | 6 529.00 | 122 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 8 450.00 | 3 229.00 | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | 36 364.00 | 3 300.00 | 115 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 026.00 | 901 026.00 | | 901 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 642 346.00 | 642 346.00 | | 642 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 517.00 | 265 795.00 | 99 722.00 | 365 517.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VP Divers | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 560.00 | 187 560.00 | | 187 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 559.00 | 868 559.00 | | 868 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 505.00 | 1 250 784.00 | 99 722.00 | 1 350 505.00 |