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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 3 629.00 | 1 080.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 386.00 | 38 487.00 | 43 899.00 | 82 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 356.00 | 45 345.00 | 46 011.00 | 91 356.00 |
BT Marchandises | 378 877.00 | | 378 877.00 | 378 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 917.00 | 4 945.00 | 292 972.00 | 297 917.00 |
BZ Autres créances | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CF Disponibilités | 267 559.00 | | 267 559.00 | 267 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 969.00 | 4 945.00 | 1 041 024.00 | 1 045 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 325.00 | 50 290.00 | 1 087 035.00 | 1 137 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 779.00 | 142 362.00 | | 219 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 889.00 | 97 417.00 | | 150 889.00 |
DL TOTAL (I) | 480 668.00 | 349 779.00 | | 480 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 590.00 | 81 392.00 | | 106 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 847.00 | 314 636.00 | | 294 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 703.00 | 106 436.00 | | 80 703.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 367.00 | 628 735.00 | | 606 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 035.00 | 978 514.00 | | 1 087 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 509.00 | 8 224.00 | 389.00 | 37 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 8 224.00 | 389.00 | 34 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 847.00 | 294 847.00 | | 294 847.00 |
UX Autres créances clients | 288 998.00 | | | 288 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 590.00 | 91 094.00 | 15 496.00 | 106 590.00 |
VI Groupe et associés | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 533.00 | 399 533.00 | | 399 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 367.00 | 590 872.00 | 15 496.00 | 606 367.00 |