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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 415.00 | 11 387.00 | 46 028.00 | 57 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 201.00 | 50 116.00 | 28 084.00 | 78 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 085.00 | 63 585.00 | 112 500.00 | 176 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 758.00 | 2 948.00 | 127 811.00 | 130 758.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 467 234.00 | | 467 234.00 | 467 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 803.00 | 2 948.00 | 661 856.00 | 664 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 888.00 | 66 533.00 | 774 356.00 | 840 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 632.00 | 70 735.00 | | 110 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 745.00 | 39 897.00 | | 39 745.00 |
DL TOTAL (I) | 160 377.00 | 120 632.00 | | 160 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 445.00 | 22 172.00 | | 63 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 143.00 | 21 398.00 | | 204 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 149 392.00 | | 232 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 133 923.00 | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 979.00 | 395 025.00 | | 613 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 356.00 | 515 656.00 | | 774 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 331.00 | 326 885.00 | | 572 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 468.00 | | 1 818 468.00 | 1 818 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 468.00 | | 1 818 468.00 | 1 818 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | 8 503.00 | | 11 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 941.00 | 38 648.00 | | 19 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 7 078.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | 32 499.00 | | 12 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | 32 499.00 | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 328.00 | -25 421.00 | | -13 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 5 576.00 | | 9 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 519.00 | 1 911 436.00 | | 1 833 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 774.00 | 1 871 538.00 | | 1 793 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 745.00 | 39 897.00 | | 39 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 056.00 | 24 772.00 | 3 242.00 | 42 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 24 772.00 | 3 242.00 | 39 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 739.00 | 210 739.00 | | 210 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 979.00 | 572 331.00 | 41 648.00 | 613 979.00 |