| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 035.00 | 26 069.00 | 61 966.00 | 88 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 53 538.00 | 32 317.00 | 85 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 360.00 | 81 690.00 | 132 670.00 | 214 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
BZ Autres créances | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
CF Disponibilités | 568 505.00 | | 568 505.00 | 568 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 641.00 | | 1 079 641.00 | 1 079 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 001.00 | 81 690.00 | 1 212 311.00 | 1 294 001.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
DH Report à nouveau | | 110 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 063.00 | 39 745.00 | | 64 063.00 |
DL TOTAL (I) | 224 440.00 | 160 377.00 | | 224 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 740.00 | 63 445.00 | | 45 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 204 143.00 | | 3 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 098.00 | 232 402.00 | | 668 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 522.00 | 97 486.00 | | 134 522.00 |
EA Autres dettes | 73 192.00 | 400.00 | | 73 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 872.00 | 613 979.00 | | 987 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 311.00 | 774 356.00 | | 1 212 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 591.00 | 572 331.00 | | 898 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094.00 | 3 549.00 | | 4 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 676.00 | | 3 238 676.00 | 3 238 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 676.00 | | 3 238 676.00 | 3 238 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 11 788.00 | | 1 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 529.00 | 19 941.00 | | 25 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 12 510.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 024.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 16 428.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -13 328.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 9 909.00 | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 342.00 | 1 833 519.00 | | 3 248 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 279.00 | 1 793 774.00 | | 3 184 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 063.00 | 39 745.00 | | 64 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 085.00 | | 48 191.00 | 176 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 214 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 173 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 615.00 | | 47 691.00 | 135 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 388.00 | | 500.00 | 38 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 585.00 | 27 520.00 | 9 416.00 | 63 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | 27 520.00 | 9 416.00 | 61 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 098.00 | 668 098.00 | | 668 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 077.00 | 514 077.00 | | 514 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 204.00 | 898 591.00 | 26 612.00 | 925 204.00 |