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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 087.00 | 105 462.00 | 8 625.00 | 114 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 376.00 | 70 542.00 | 7 834.00 | 78 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 369.00 | 181 422.00 | 55 947.00 | 237 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 353.00 | 2 872.00 | 453 481.00 | 456 353.00 |
BZ Autres créances | 210 738.00 | | 210 738.00 | 210 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 489.00 | 2 872.00 | 1 434 616.00 | 1 437 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 858.00 | 184 294.00 | 1 490 563.00 | 1 674 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 989.00 | 197 366.00 | | 208 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 412.00 | 11 623.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 231 401.00 | 219 989.00 | | 231 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 9 829.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 282.00 | 348 781.00 | | 597 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 817.00 | 230 961.00 | | 381 817.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | 7 752.00 | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 163.00 | 837 323.00 | | 1 259 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 563.00 | 1 057 312.00 | | 1 490 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 163.00 | 837 323.00 | | 1 259 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 382.00 | | 9 987.00 | 227 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 477.00 | | 8 987.00 | 183 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488.00 | | 1 000.00 | 38 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 747.00 | 11 675.00 | | 169 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 329.00 | 11 675.00 | | 164 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 282.00 | 597 282.00 | | 597 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UX Autres créances clients | 439 676.00 | 439 676.00 | | 439 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 578.00 | 696 578.00 | | 696 578.00 |
VW T.V.A. | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 163.00 | 1 259 163.00 | | 1 259 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | 7 835.00 | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 435.00 | 69 392.00 | | 60 435.00 |
ST Autres comptes | 263 651.00 | 202 320.00 | | 263 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 555.00 | 77 578.00 | | 127 555.00 |
YT Sous‐traitance | 611 032.00 | 829 709.00 | | 611 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 142.00 | 4 283.00 | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | 3 090.00 | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 249.00 | 10 925.00 | | 18 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 638.00 | 312 517.00 | | 466 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 914.00 | 187 438.00 | | 299 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 815.00 | 1 183 283.00 | | 1 064 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |