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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 2 771.00 | 2 647.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 182.00 | 42 358.00 | 63 824.00 | 106 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 192.00 | 58 671.00 | 29 521.00 | 88 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 280.00 | 103 800.00 | 334 480.00 | 438 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 056.00 | 36 709.00 | 140 346.00 | 177 056.00 |
BZ Autres créances | 410 387.00 | | 410 387.00 | 410 387.00 |
CF Disponibilités | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 952.00 | 36 709.00 | 659 243.00 | 695 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 232.00 | 140 509.00 | 993 723.00 | 1 134 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 440.00 | 149 377.00 | | 213 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | 64 063.00 | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | 294 596.00 | 224 440.00 | | 294 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | 45 740.00 | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 3 652.00 | | 8 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 733.00 | 668 098.00 | | 385 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 134 522.00 | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | 73 192.00 | | 33 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 128.00 | 987 872.00 | | 699 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 723.00 | 1 212 311.00 | | 993 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 614.00 | 898 591.00 | | 682 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 4 094.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 321.00 | | 4 859 321.00 | 4 859 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 321.00 | | 4 859 321.00 | 4 859 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 1 925.00 | | 1 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 907.00 | 25 529.00 | | 33 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 2 278.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 2 778.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -2 778.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 17 607.00 | | 20 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 086.00 | 3 248 342.00 | | 4 868 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 930.00 | 3 184 279.00 | | 4 797 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 156.00 | 64 063.00 | | 70 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 360.00 | | 230 692.00 | 214 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 772.00 | 438 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 194 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 3 336.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 890.00 | | 27 256.00 | 173 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 388.00 | | 200 100.00 | 38 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 690.00 | 28 882.00 | 6 772.00 | 81 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 689.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 608.00 | 28 193.00 | 6 772.00 | 79 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 733.00 | 385 733.00 | | 385 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
VC Groupe et associés | 320 634.00 | | | 320 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 612.00 | 10 098.00 | 16 514.00 | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 566.00 | 634 566.00 | | 634 566.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 128.00 | 682 614.00 | 16 514.00 | 699 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 6 634.00 | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 271.00 | 16 563.00 | | 29 271.00 |
ST Autres comptes | 417 903.00 | 280 474.00 | | 417 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 534.00 | 145 466.00 | | 147 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 732 967.00 | 1 164 602.00 | | 2 732 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 808.00 | 8 602.00 | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | 3 676.00 | | 5 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 316.00 | 10 310.00 | | 12 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 416.00 | 594 142.00 | | 1 004 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 354.00 | 350 778.00 | | 413 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 483.00 | 1 615 707.00 | | 3 330 483.00 |