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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 4 995.00 | 423.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 087.00 | 79 180.00 | 31 907.00 | 111 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 390.00 | 63 867.00 | 8 523.00 | 72 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 382.00 | 148 042.00 | 79 340.00 | 227 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 338.00 | 2 872.00 | 166 466.00 | 169 338.00 |
BZ Autres créances | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 437.00 | 2 872.00 | 615 565.00 | 618 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 819.00 | 150 914.00 | 694 905.00 | 845 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 496.00 | 283 596.00 | | 179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 10 900.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 208 366.00 | 305 496.00 | | 208 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160.00 | 16 514.00 | | 6 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | 6 174.00 | | 51 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 574 073.00 | | 244 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 323.00 | 392 651.00 | | 172 323.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 539.00 | 1 006 693.00 | | 486 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 905.00 | 1 312 188.00 | | 694 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 539.00 | 1 000 158.00 | | 486 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 569.00 | | 82 813.00 | 224 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 227 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 183 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 663.00 | | 82 813.00 | 180 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 076.00 | 25 973.00 | 7.00 | 122 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 112.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 24 861.00 | 7.00 | 118 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | 2 872.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 2 872.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | 2 872.00 | 11 768.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VC Groupe et associés | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
VW T.V.A. | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 539.00 | 486 539.00 | | 486 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 7 301.00 | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 020.00 | 49 948.00 | | 52 020.00 |
ST Autres comptes | 224 133.00 | 368 530.00 | | 224 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 327.00 | 100 852.00 | | 64 327.00 |
YT Sous‐traitance | 375 943.00 | 1 087 096.00 | | 375 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 5 511.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 12 812.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 038.00 | 531 887.00 | | 231 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 703.00 | 357 928.00 | | 148 703.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 352.00 | 1 606 426.00 | | 719 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |