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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 271 505.00 | 271 259.00 | 245.00 | 271 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 674.00 | 1 057 973.00 | 7 700.00 | 1 065 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 655.00 | 1 458 551.00 | 112 104.00 | 1 570 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 944.00 | | 284 944.00 | 284 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
BZ Autres créances | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 829.00 | | 584 829.00 | 584 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 484.00 | 1 458 551.00 | 696 933.00 | 2 155 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 570 559.00 | 570 559.00 | | 570 559.00 |
DH Report à nouveau | -582 270.00 | -575 829.00 | | -582 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 708.00 | -6 440.00 | | -26 708.00 |
DL TOTAL (I) | 45 427.00 | 72 136.00 | | 45 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 330.00 | 110 269.00 | | 151 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 883.00 | 310 524.00 | | 279 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 419.00 | 170 504.00 | | 165 419.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 4 297.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 506.00 | 649 817.00 | | 651 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 933.00 | 721 953.00 | | 696 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 104.00 | |
FM Production stockée | | | 18 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 386.00 | 1 375 327.00 | | 1 407 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 095.00 | 1 381 767.00 | | 1 434 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 708.00 | -6 440.00 | | -26 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 354.00 | | 3 300.00 | 1 567 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 386.00 | | 3 300.00 | 1 514 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 882.00 | 7 669.00 | | 1 450 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 573.00 | 1 323.00 | | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 309.00 | 6 346.00 | | 1 401 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 884.00 | 157 609.00 | 122 275.00 | 279 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 384.00 | 24 400.00 | 84 984.00 | 109 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 136.00 | 9 827.00 | 39 309.00 | 49 136.00 |
VI Groupe et associés | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
VP Divers | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 506.00 | 248 520.00 | 251 655.00 | 651 506.00 |