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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 104.00 | 51 884.00 | 220.00 | 52 104.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 271 505.00 | 271 505.00 | | 271 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 360.00 | 1 061 819.00 | 4 540.00 | 1 066 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 682.00 | 85 230.00 | 4 452.00 | 89 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 375.00 | 1 470 438.00 | 101 937.00 | 1 572 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 897.00 | | 460 897.00 | 460 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 273.00 | 1 470 438.00 | 562 834.00 | 2 033 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 570 559.00 | 570 559.00 | | 570 559.00 |
DH Report à nouveau | -570 465.00 | -608 978.00 | | -570 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | 38 513.00 | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 147 063.00 | 83 941.00 | | 147 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 32 533.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 814.00 | 171 608.00 | | 141 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 704.00 | 181 093.00 | | 153 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 563.00 | 120 568.00 | | 98 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 771.00 | 505 803.00 | | 415 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 834.00 | 589 745.00 | | 562 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 3 051.00 | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 044.00 | | 1 330.00 | 1 571 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 686.00 | | 1 330.00 | 1 517 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 329.00 | 5 109.00 | | 1 465 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 754.00 | 130.00 | | 51 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 575.00 | 4 979.00 | | 1 413 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 43 780.00 | 11 325.00 | 55 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 9 827.00 | 9 827.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 141 814.00 | 1 814.00 | 140 000.00 | 141 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VP Divers | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 19 881.00 | 4 468.00 | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 772.00 | 250 152.00 | 165 620.00 | 415 772.00 |