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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 10 940.00 | 569.00 | 11 510.00 |
AN Terrains | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
AP Constructions | 271 505.00 | 271 505.00 | | 271 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 360.00 | 877 056.00 | 1 304.00 | 878 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 316.00 | 61 292.00 | 10 023.00 | 71 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 083.00 | 1 220 794.00 | 102 288.00 | 1 323 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 838.00 | 10 096.00 | 157 742.00 | 167 838.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 008.00 | 10 096.00 | 429 912.00 | 440 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 091.00 | 1 230 890.00 | 532 200.00 | 1 763 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 570 559.00 | 570 559.00 | | 570 559.00 |
DH Report à nouveau | -495 124.00 | -507 343.00 | | -495 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 134.00 | 12 218.00 | | 115 134.00 |
DL TOTAL (I) | 274 415.00 | 159 281.00 | | 274 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 334.00 | 202 002.00 | | 102 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 584.00 | 85 721.00 | | 86 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 866.00 | 39 632.00 | | 68 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 785.00 | 328 587.00 | | 257 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 200.00 | 487 868.00 | | 532 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 201.00 | |
FM Production stockée | | | -41 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 2 332.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 2 332.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 4 696.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 247.00 | 1 311 406.00 | | 1 316 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 113.00 | 1 299 187.00 | | 1 201 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 134.00 | 12 218.00 | | 115 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 415.00 | | 2 523.00 | 1 581 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 854.00 | 1 323 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 384.00 | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 470.00 | 1 310 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 104.00 | | 790.00 | 52 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 057.00 | | 1 733.00 | 1 528 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 374.00 | 5 764.00 | 260 344.00 | 1 475 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 014.00 | 310.00 | 41 384.00 | 52 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 360.00 | 5 454.00 | 218 960.00 | 1 423 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | 6 057.00 | | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 6 057.00 | | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 6 057.00 | | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 118.00 | 203 118.00 | | 203 118.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 786.00 | 257 786.00 | | 257 786.00 |