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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 104.00 | 51 754.00 | 350.00 | 52 104.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 271 505.00 | 271 505.00 | | 271 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 674.00 | 1 059 942.00 | 5 731.00 | 1 065 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 038.00 | 82 128.00 | 6 909.00 | 89 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 045.00 | 1 465 330.00 | 105 715.00 | 1 571 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 029.00 | | 484 029.00 | 484 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 075.00 | 1 465 330.00 | 589 745.00 | 2 055 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 570 559.00 | 570 559.00 | | 570 559.00 |
DH Report à nouveau | -608 978.00 | -582 270.00 | | -608 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | -26 708.00 | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 83 941.00 | 45 427.00 | | 83 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 533.00 | 54 222.00 | | 32 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 608.00 | 151 330.00 | | 171 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 279 883.00 | | 181 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | 165 419.00 | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 803.00 | 651 506.00 | | 505 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 745.00 | 696 933.00 | | 589 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051.00 | 5 086.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 654.00 | | 390.00 | 1 570 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 714.00 | | 390.00 | 51 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 686.00 | | | 1 517 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 550.00 | 6 778.00 | | 1 458 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 896.00 | 858.00 | | 50 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 654.00 | 5 920.00 | | 1 407 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 48 910.00 | 22 650.00 | 71 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 482.00 | 9 828.00 | 19 654.00 | 29 482.00 |
VI Groupe et associés | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
VP Divers | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 078.00 | 192 078.00 | | 192 078.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 21 749.00 | 8 936.00 | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 804.00 | 454 564.00 | 51 240.00 | 505 804.00 |