| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 104.00 | 52 014.00 | 90.00 | 52 104.00 |
AN Terrains | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
AP Constructions | 271 505.00 | 271 505.00 | | 271 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 360.00 | 1 063 902.00 | 2 457.00 | 1 066 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 054.00 | 87 953.00 | 13 101.00 | 101 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 415.00 | 1 475 375.00 | 106 040.00 | 1 581 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 004.00 | 4 038.00 | 109 965.00 | 114 004.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 866.00 | 4 038.00 | 381 828.00 | 385 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 282.00 | 1 479 413.00 | 487 868.00 | 1 967 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 570 559.00 | 570 559.00 | | 570 559.00 |
DH Report à nouveau | -507 343.00 | -570 465.00 | | -507 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | 63 121.00 | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 159 281.00 | 147 063.00 | | 159 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 21 689.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 002.00 | 141 814.00 | | 202 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 721.00 | 153 704.00 | | 85 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | 98 563.00 | | 39 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 587.00 | 415 771.00 | | 328 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 868.00 | 562 834.00 | | 487 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 2 034.00 | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 375.00 | | 11 372.00 | 1 572 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 1 581 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 1 528 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 017.00 | | 11 372.00 | 1 519 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 438.00 | 4 936.00 | | 1 470 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 884.00 | 130.00 | | 51 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 554.00 | 4 806.00 | | 1 418 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VP Divers | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 588.00 | 328 588.00 | | 328 588.00 |