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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 7 239.00 | 9 336.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362.00 | 2 328.00 | 5 033.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 695.00 | 9 567.00 | 1 147 128.00 | 1 156 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 597.00 | 2 829.00 | 480 768.00 | 483 597.00 |
BZ Autres créances | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CF Disponibilités | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 775.00 | 2 829.00 | 769 947.00 | 772 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 470.00 | 12 396.00 | 1 917 075.00 | 1 929 470.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 352.00 | 92 726.00 | | 155 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | 74 625.00 | | 54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 220 919.00 | 177 352.00 | | 220 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 955.00 | 600 000.00 | | 809 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 113.00 | 382 799.00 | | 417 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 840.00 | 326 564.00 | | 315 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 009.00 | 222 455.00 | | 153 009.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 3 151.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 155.00 | 1 534 969.00 | | 1 696 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 075.00 | 1 712 320.00 | | 1 917 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 759.00 | 963 814.00 | | 987 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 827.00 | 117 868.00 | | 1 038 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 859.00 | | 23 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 750.00 | 117 009.00 | | 1 015 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 4 880.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 4 880.00 | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 884.00 | 201 884.00 | | 201 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 840.00 | 315 840.00 | | 315 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 955.00 | 101 558.00 | 606 310.00 | 809 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 093.00 | 566 334.00 | 15 759.00 | 582 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 155.00 | 987 759.00 | 606 310.00 | 1 696 155.00 |