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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074.00 | 10 352.00 | 6 722.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 3 888.00 | 3 653.00 | 7 542.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 412.00 | 14 240.00 | 1 147 171.00 | 1 161 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 109.00 | 16 104.00 | 458 005.00 | 474 109.00 |
BZ Autres créances | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 097.00 | 16 104.00 | 740 993.00 | 757 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 509.00 | 30 344.00 | 1 888 164.00 | 1 918 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 919.00 | 155 352.00 | | 198 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 627.00 | 54 568.00 | | 246 627.00 |
DL TOTAL (I) | 456 546.00 | 220 919.00 | | 456 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 106.00 | 809 955.00 | | 710 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 248.00 | 417 113.00 | | 280 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 182.00 | 315 840.00 | | 242 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 924.00 | 153 009.00 | | 160 924.00 |
EA Autres dettes | 38 156.00 | 239.00 | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 618.00 | 1 696 155.00 | | 1 431 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 164.00 | 1 917 075.00 | | 1 888 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 221.00 | 987 759.00 | | 674 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 695.00 | | | 1 156 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 759.00 | | | 1 132 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 4 674.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 4 674.00 | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 667.00 | 667.00 | 200 000.00 | 200 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 183.00 | 242 183.00 | | 242 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 474 109.00 | | | 474 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 530.00 | 152 132.00 | 557 398.00 | 709 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
VP Divers | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 859.00 | 686 063.00 | 15 796.00 | 701 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 619.00 | 674 221.00 | 757 398.00 | 1 431 619.00 |