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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 458.00 | 2 619.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 11 340.00 | 5 113.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 286.00 | 7 303.00 | 27 983.00 | 35 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 819.00 | 19 103.00 | 1 164 716.00 | 1 183 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 279.00 | | 363 279.00 | 363 279.00 |
BZ Autres créances | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CF Disponibilités | 213 373.00 | | 213 373.00 | 213 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 884.00 | | 703 884.00 | 703 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 704.00 | 19 103.00 | 1 868 601.00 | 1 887 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 546.00 | 198 919.00 | | 445 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 619.00 | 246 627.00 | | 48 619.00 |
DL TOTAL (I) | 505 166.00 | 456 546.00 | | 505 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 597.00 | 710 106.00 | | 569 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 222.00 | 280 248.00 | | 250 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 210.00 | 242 182.00 | | 361 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 357.00 | 160 924.00 | | 113 357.00 |
EA Autres dettes | 69 046.00 | 38 156.00 | | 69 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 434.00 | 1 431 618.00 | | 1 363 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 601.00 | 1 888 164.00 | | 1 868 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 941.00 | 674 221.00 | | 950 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 576.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 412.00 | | 33 285.00 | 1 161 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | 1 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 1 183 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 51 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | | 30 207.00 | 24 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 796.00 | | | 1 136 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 7 944.00 | 3 081.00 | 14 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 7 485.00 | 3 081.00 | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 210.00 | 361 210.00 | | 361 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 974.00 | 156 480.00 | 412 494.00 | 568 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
VP Divers | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 557.00 | 19.00 | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 745.00 | 443 726.00 | 12 019.00 | 455 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 435.00 | 950 941.00 | 412 494.00 | 1 363 435.00 |