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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 025.00 | 48.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 17 684.00 | 5 490.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 403.00 | 59 927.00 | 44 476.00 | 104 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 874.00 | 82 636.00 | 1 179 238.00 | 1 261 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 016.00 | | 510 016.00 | 510 016.00 |
BZ Autres créances | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
CF Disponibilités | 335 584.00 | | 335 584.00 | 335 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 552.00 | | 1 058 552.00 | 1 058 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 426.00 | 82 636.00 | 2 237 790.00 | 2 320 426.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 889 633.00 | | | 889 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 361.00 | | | 1 044 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 965.00 | | | 352 965.00 |
EA Autres dettes | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 430.00 | | | 1 193 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 790.00 | | | 2 237 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 577.00 | | | 1 072 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 627.00 | | 6 109.00 | 1 257 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 1 261 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 127 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 554.00 | | 5 885.00 | 123 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 000.00 | | 224.00 | 1 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 271.00 | 25 227.00 | 1 862.00 | 59 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 1 232.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | 23 994.00 | 1 862.00 | 55 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 568.00 | 431 568.00 | | 431 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 510 016.00 | 510 016.00 | | 510 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 612.00 | 137 760.00 | 111 531.00 | 258 612.00 |
VI Groupe et associés | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 698.00 | | | 409 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 344.00 | 614 120.00 | 12 224.00 | 626 344.00 |
VW T.V.A. | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 767.00 | 1 071 914.00 | 111 531.00 | 1 192 767.00 |