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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 2 101.00 | 2 971.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 136.00 | 14 394.00 | 7 741.00 | 22 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 048.00 | 20 227.00 | 46 821.00 | 67 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 258.00 | 36 723.00 | 1 186 534.00 | 1 223 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 014.00 | | 474 014.00 | 474 014.00 |
BZ Autres créances | 137 569.00 | | 137 569.00 | 137 569.00 |
CF Disponibilités | 311 738.00 | | 311 738.00 | 311 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 618.00 | | 971 618.00 | 971 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 876.00 | 36 723.00 | 2 158 152.00 | 2 194 876.00 |
CU Autres participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 891.00 | | | 221 891.00 |
DL TOTAL (I) | 534 557.00 | | | 534 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 231.00 | | | 437 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 463.00 | | | 420 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 280.00 | | | 448 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
EA Autres dettes | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 595.00 | | | 1 623 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 152.00 | | | 2 158 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 772.00 | | | 1 348 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 820.00 | 39 438.00 | | 1 183 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 1 995.00 | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 742.00 | 37 443.00 | | 51 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103.00 | 17 620.00 | | 19 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 643.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 15 977.00 | | 18 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 280.00 | 448 280.00 | | 448 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 014.00 | 474 014.00 | | 474 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 566.00 | 164 744.00 | 271 823.00 | 436 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
VP Divers | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 031.00 | 613 031.00 | 12 006.00 | 625 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 595.00 | 1 348 773.00 | 271 823.00 | 1 620 595.00 |