| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 2 787.00 | 525.00 | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 017.00 | 48 613.00 | 66 404.00 | 115 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 799.00 | 52 822.00 | 199 977.00 | 252 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 771.00 | -1 771.00 | |
BT Marchandises | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
CF Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 541.00 | 83 619.00 | 512 923.00 | 596 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DH Report à nouveau | | -4 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 34 043.00 | | 31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 110 878.00 | 79 539.00 | | 110 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 244.00 | 171 542.00 | | 160 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 671.00 | 147 074.00 | | 118 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 553.00 | 31 848.00 | | 39 553.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 2 138.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 045.00 | 381 342.00 | | 402 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 923.00 | 485 882.00 | | 512 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 207.00 | 292 972.00 | | 267 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 771.00 | 54 533.00 | | 15 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 293 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 235.00 | 300.00 | | 80 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 924.00 | 300.00 | | 107 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 326.00 | -300.00 | | 21 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 2 581.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 552.00 | 1 539 942.00 | | 1 454 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 214.00 | 1 505 899.00 | | 1 423 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 338.00 | 34 043.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 344.00 | | 60 102.00 | 231 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 646.00 | 252 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 678.00 | 115 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 60 102.00 | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 15 867.00 | 20 678.00 | 57 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 585.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 15 282.00 | 20 678.00 | 54 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 26 352.00 | 77.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 28 123.00 | 77.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | 28 123.00 | 25 077.00 | 27 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 25 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 244.00 | 25 700.00 | 129 160.00 | 160 244.00 |
VI Groupe et associés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 313.00 | 210 313.00 | 50.00 | 210 313.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 751.00 | 267 207.00 | 129 160.00 | 401 751.00 |