| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 4 945.00 | 5 566.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 877.00 | 169.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 811.00 | 94 831.00 | 112 980.00 | 207 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 408.00 | 101 554.00 | 251 854.00 | 353 408.00 |
BT Marchandises | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 768.00 | 32 347.00 | 307 420.00 | 339 768.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 416 709.00 | | 416 709.00 | 416 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 682.00 | 32 347.00 | 988 335.00 | 1 020 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 091.00 | 133 901.00 | 1 240 189.00 | 1 374 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 952.00 | 153 473.00 | | 175 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | 82 479.00 | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 249 621.00 | 290 952.00 | | 249 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 418.00 | 170 255.00 | | 498 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | 69 438.00 | | 47 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 874.00 | 270 544.00 | | 298 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 960.00 | 58 027.00 | | 55 960.00 |
EA Autres dettes | 89 912.00 | 27 962.00 | | 89 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 568.00 | 628 846.00 | | 990 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 189.00 | 919 799.00 | | 1 240 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 331.00 | 596 228.00 | | 873 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 967.00 | | 2 310 967.00 | 2 310 967.00 |
FG Production vendue services | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 064.00 | | 2 318 064.00 | 2 318 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | 2 923.00 | | 9 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | 2 923.00 | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 311.00 | | 10 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 311.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 2 612.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 27 322.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 852.00 | 2 776 743.00 | | 2 354 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 184.00 | 2 694 264.00 | | 2 336 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | 82 479.00 | | 18 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 600.00 | 13 140.00 | | 29 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 822.00 | | 28 237.00 | 339 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 271.00 | | 28 237.00 | 195 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 092.00 | 24 462.00 | | 77 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 800.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 23 662.00 | | 72 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 875.00 | 298 875.00 | | 298 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 303 458.00 | 303 458.00 | | 303 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 419.00 | 381 182.00 | 98 628.00 | 498 419.00 |
VI Groupe et associés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 759.00 | 385 449.00 | 36 311.00 | 421 759.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 568.00 | 873 331.00 | 98 628.00 | 990 568.00 |