| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 512.00 | 4 145.00 | 6 367.00 | 10 512.00 |
AH Fonds commercial | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 703.00 | 344.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 575.00 | 71 344.00 | 108 231.00 | 179 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 822.00 | 77 092.00 | 262 729.00 | 339 822.00 |
BT Marchandises | 167 243.00 | 469.00 | 166 774.00 | 167 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 480.00 | 23 678.00 | 302 802.00 | 326 480.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 217.00 | 24 147.00 | 657 070.00 | 681 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 039.00 | 101 239.00 | 919 799.00 | 1 021 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 474.00 | 103 553.00 | | 153 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 479.00 | 49 921.00 | | 82 479.00 |
DL TOTAL (I) | 290 953.00 | 208 474.00 | | 290 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 256.00 | 65 240.00 | | 170 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 438.00 | 146 175.00 | | 69 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 618.00 | 38 575.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 268 602.00 | | 270 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | 48 652.00 | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 27 963.00 | 11 831.00 | | 27 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 847.00 | 579 075.00 | | 628 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 799.00 | 787 549.00 | | 919 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 989.00 | 513 696.00 | | 463 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 744 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 833.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 75.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 210.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 624.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 12 112.00 | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 744.00 | 2 161 893.00 | | 2 776 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 265.00 | 2 111 972.00 | | 2 694 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 479.00 | 49 921.00 | | 82 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 281.00 | | 98 622.00 | 241 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 339 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 195 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 821.00 | | 98 532.00 | 96 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 915.00 | 16 259.00 | 81.00 | 60 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 800.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 15 459.00 | 81.00 | 56 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562.00 | | 93.00 | 562.00 |
6T Sur comptes clients | 28 316.00 | 3 360.00 | 7 998.00 | 28 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 878.00 | 3 360.00 | 8 091.00 | 28 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 3 360.00 | 8 091.00 | 28 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 8 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 298 066.00 | 298 066.00 | | 298 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 256.00 | 38 015.00 | 102 722.00 | 170 256.00 |
VI Groupe et associés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 639.00 | 319 135.00 | 28 504.00 | 347 639.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 229.00 | 463 989.00 | 102 722.00 | 596 229.00 |