| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 711.00 | 49 401.00 | 47 310.00 | 96 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 494.00 | 54 136.00 | 180 358.00 | 234 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 142 598.00 | 562.00 | 142 036.00 | 142 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 610.00 | 45 243.00 | 169 367.00 | 214 610.00 |
BZ Autres créances | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CF Disponibilités | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 201.00 | 45 805.00 | 460 396.00 | 506 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 695.00 | 99 941.00 | 640 754.00 | 740 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | 24 539.00 | | 55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 675.00 | 31 338.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | 158 553.00 | 110 878.00 | | 158 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 272.00 | 160 244.00 | | 105 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 242.00 | 28 374.00 | | 67 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 862.00 | 294.00 | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 879.00 | 156 779.00 | | 218 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 39 553.00 | | 62 947.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 201.00 | 402 045.00 | | 482 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 754.00 | 512 923.00 | | 640 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 116.00 | 267 207.00 | | 389 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 80 235.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161.00 | 26 352.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 107 924.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | 21 326.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 4 757.00 | | 10 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 389.00 | 1 454 552.00 | | 2 019 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 714.00 | 1 423 214.00 | | 1 971 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 675.00 | 31 338.00 | | 47 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 799.00 | | 1 747.00 | 252 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 053.00 | 234 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 053.00 | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 540.00 | | 1 747.00 | 115 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 822.00 | 17 827.00 | 16 513.00 | 52 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 525.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 136.00 | 17 301.00 | 16 513.00 | 49 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 771.00 | | 1 209.00 | 1 771.00 |
6T Sur comptes clients | 29 025.00 | 16 805.00 | 588.00 | 29 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 796.00 | 16 805.00 | 1 797.00 | 30 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 796.00 | 16 805.00 | 1 797.00 | 30 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 805.00 | 1 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VB T. V. A. | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 272.00 | 40 049.00 | 58 437.00 | 105 272.00 |
VI Groupe et associés | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 339.00 | 389 116.00 | 58 437.00 | 454 339.00 |