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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 512.00 | 3 345.00 | 7 167.00 | 10 512.00 |
AH Fonds commercial | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 528.00 | 519.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 774.00 | 56 141.00 | 39 633.00 | 95 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 281.00 | 60 915.00 | 180 367.00 | 241 281.00 |
BT Marchandises | 129 271.00 | 562.00 | 128 709.00 | 129 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 300.00 | 28 316.00 | 203 984.00 | 232 300.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CF Disponibilités | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 060.00 | 28 878.00 | 607 182.00 | 636 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 341.00 | 89 793.00 | 787 549.00 | 877 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 553.00 | 55 878.00 | | 103 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 921.00 | 47 675.00 | | 49 921.00 |
DL TOTAL (I) | 208 474.00 | 158 553.00 | | 208 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 240.00 | 105 272.00 | | 65 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 175.00 | 67 242.00 | | 146 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 575.00 | 27 862.00 | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 602.00 | 218 879.00 | | 268 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652.00 | 62 947.00 | | 48 652.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 075.00 | 482 201.00 | | 579 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 549.00 | 640 754.00 | | 787 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 696.00 | 389 116.00 | | 513 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 125 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 2 161.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 235.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -2 235.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 10 907.00 | | 12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 893.00 | 2 019 389.00 | | 2 161 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 972.00 | 1 971 714.00 | | 2 111 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 921.00 | 47 675.00 | | 49 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 494.00 | | 10 352.00 | 234 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 241 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 96 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 360.00 | | 7 200.00 | 136 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 234.00 | | 3 152.00 | 97 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 136.00 | 10 343.00 | 3 564.00 | 54 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 33.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 10 310.00 | 3 564.00 | 49 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562.00 | | | 562.00 |
6T Sur comptes clients | 45 243.00 | 3 358.00 | 20 284.00 | 45 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 805.00 | 3 358.00 | 20 284.00 | 45 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 805.00 | 3 358.00 | 20 284.00 | 45 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | 20 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 601.00 | 268 601.00 | | 268 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 198 321.00 | 198 321.00 | | 198 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 240.00 | 38 436.00 | 26 805.00 | 65 240.00 |
VI Groupe et associés | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 130.00 | 241 151.00 | 33 979.00 | 275 130.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 500.00 | 513 696.00 | 26 805.00 | 540 500.00 |