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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 689.00 | 82 371.00 | 38 318.00 | 120 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 697.00 | 31 242.00 | 36 454.00 | 67 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 453.00 | 113 613.00 | 250 840.00 | 364 453.00 |
BT Marchandises | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 002.00 | 113 613.00 | 395 389.00 | 509 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 306.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 6 582.00 | 5 822.00 | | 6 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | 800.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 154 007.00 | 142 028.00 | | 154 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 213.00 | 204 782.00 | | 156 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2 000.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 51 734.00 | | 64 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 29 488.00 | | 19 066.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 124.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 382.00 | 288 128.00 | | 241 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 389.00 | 430 156.00 | | 395 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 859.00 | 131 915.00 | | 135 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 943.00 | 29 670.00 | | 83 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 943.00 | 29 670.00 | | 83 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 213.00 | 50 691.00 | 105 522.00 | 156 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 997.00 | 33 930.00 | 1 067.00 | 34 997.00 |