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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 714.00 | 112 963.00 | 1 751.00 | 114 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 829.00 | 60 760.00 | 20 069.00 | 80 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 611.00 | 173 723.00 | 197 887.00 | 371 611.00 |
BT Marchandises | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 152.00 | 173 723.00 | 399 429.00 | 573 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 2 806.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | 53 305.00 | | 61 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 8 615.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 826.00 | 199 825.00 | | 234 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | 70 131.00 | | 41 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 93.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 50 193.00 | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | 20 651.00 | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | | 2 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 603.00 | 143 270.00 | | 164 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 429.00 | 343 096.00 | | 399 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 288.00 | 101 930.00 | | 151 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 389.00 | | | 383 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 371 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 195 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 386.00 | 14 616.00 | 11 279.00 | 170 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | 14 616.00 | 11 279.00 | 170 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 340.00 | 28 026.00 | 13 314.00 | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 583.00 | 29 516.00 | 1 067.00 | 30 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 603.00 | 151 288.00 | 13 314.00 | 164 603.00 |