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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 689.00 | 96 401.00 | 24 288.00 | 120 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 979.00 | 33 727.00 | 50 253.00 | 83 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 735.00 | 130 127.00 | 250 608.00 | 380 735.00 |
BT Marchandises | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 757.00 | 130 127.00 | 380 630.00 | 510 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 346.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 17 962.00 | 6 582.00 | | 17 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 11 979.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 166 459.00 | 154 007.00 | | 166 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 076.00 | 156 468.00 | | 134 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | 64 714.00 | | 60 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | 19 066.00 | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 315.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 171.00 | 241 598.00 | | 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 630.00 | 395 605.00 | | 380 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 483.00 | 135 859.00 | | 114 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 453.00 | | | 364 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 613.00 | 21 964.00 | 5 450.00 | 113 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 613.00 | 21 964.00 | 5 450.00 | 113 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 076.00 | 34 388.00 | 99 688.00 | 134 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 316.00 | 35 249.00 | 1 067.00 | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 171.00 | 114 483.00 | 99 688.00 | 214 171.00 |