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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 208.00 | 58 578.00 | 53 630.00 | 112 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 224.00 | 68 920.00 | 98 304.00 | 167 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 979.00 | 127 498.00 | 328 481.00 | 455 979.00 |
BT Marchandises | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 217.00 | 127 498.00 | 600 719.00 | 728 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 3 236.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 94 740.00 | 61 489.00 | | 94 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | 35 000.00 | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 283 299.00 | 234 826.00 | | 283 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 439.00 | 41 340.00 | | 205 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 12 068.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 65 473.00 | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 45 722.00 | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 420.00 | 164 603.00 | | 317 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 719.00 | 399 429.00 | | 600 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 361.00 | 151 288.00 | | 151 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 611.00 | | 147 029.00 | 371 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 660.00 | 455 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 660.00 | 279 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 543.00 | | 146 549.00 | 195 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 480.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 723.00 | 16 435.00 | 62 660.00 | 173 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | 16 435.00 | 62 660.00 | 173 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 439.00 | 39 379.00 | 115 402.00 | 205 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 58 255.00 | 1 547.00 | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 420.00 | 151 361.00 | 115 402.00 | 317 420.00 |