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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 689.00 | 106 799.00 | 13 890.00 | 120 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 979.00 | 43 979.00 | 40 000.00 | 83 979.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 435.00 | 150 777.00 | 231 658.00 | 382 435.00 |
BT Marchandises | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 997.00 | 150 777.00 | 378 220.00 | 528 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 945.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 29 791.00 | 17 962.00 | | 29 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | 12 452.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 191 210.00 | 166 459.00 | | 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 688.00 | 134 076.00 | | 99 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 153.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 205.00 | 60 338.00 | | 69 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | 18 300.00 | | 15 878.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 304.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 009.00 | 214 171.00 | | 187 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 220.00 | 380 630.00 | | 378 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 879.00 | 114 483.00 | | 116 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 735.00 | | 1 800.00 | 380 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 382 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 800.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 127.00 | 20 650.00 | | 130 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | 20 650.00 | | 130 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 688.00 | 29 557.00 | 70 131.00 | 99 688.00 |
VI Groupe et associés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VP Divers | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 857.00 | 36 290.00 | 1 567.00 | 37 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 010.00 | 116 879.00 | 70 131.00 | 187 010.00 |