| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 380.00 | 4 123.00 | 257.00 | 4 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 814.00 | 4 123.00 | 764 691.00 | 768 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 753.00 | 4 123.00 | 884 630.00 | 888 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
CU Autres participations | 713 434.00 | | 713 434.00 | 713 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 1 881.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 86 471.00 | 35 747.00 | | 86 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | 49 106.00 | | 75 327.00 |
DK Provisions réglementées | 9 920.00 | 6 225.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 254 303.00 | 175 281.00 | | 254 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 267 700.00 | | 221 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 283.00 | 416 206.00 | | 391 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 4 344.00 | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 15 435.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 327.00 | 703 685.00 | | 630 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 630.00 | 878 966.00 | | 884 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 531.00 | 133 655.00 | | 287 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 3 695.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | -3 695.00 | | -3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 393.00 | 116 004.00 | | 136 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 066.00 | 66 898.00 | | 61 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 327.00 | 49 106.00 | | 75 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 854.00 | | 70 960.00 | 772 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 764 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 768 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 474.00 | | 70 960.00 | 768 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 461.00 | | 2 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | 1 461.00 | | 2 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 225.00 | 3 695.00 | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 3 695.00 | | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 283.00 | 209 882.00 | 181 401.00 | 391 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 491.00 | 54 097.00 | 161 394.00 | 215 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 326.00 | 287 531.00 | 342 795.00 | 630 326.00 |