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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 916.00 | | 779 916.00 | 779 916.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 220.00 | | 811 220.00 | 811 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
CU Autres participations | 712 938.00 | | 712 938.00 | 712 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 314 678.00 | 247 868.00 | | 314 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | 122 810.00 | | 8 622.00 |
DK Provisions réglementées | 18 474.00 | 17 310.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 424 358.00 | 470 572.00 | | 424 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 121.00 | 134 809.00 | | 91 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 440.00 | 314 544.00 | | 284 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 7 827.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 9 424.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 862.00 | 466 604.00 | | 386 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 220.00 | 937 176.00 | | 811 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | 3 695.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 4 191.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -3 791.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 942.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 906.00 | 183 350.00 | | 66 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284.00 | 60 539.00 | | 58 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | 122 810.00 | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 610.00 | | 48 113.00 | 905 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 807.00 | 779 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 807.00 | 779 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 610.00 | | 48 113.00 | 905 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | 1 164.00 | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | 1 164.00 | | 17 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 770.00 | 57 281.00 | 217 489.00 | 274 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 121.00 | 46 145.00 | 44 976.00 | 91 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 862.00 | 124 397.00 | 262 465.00 | 386 862.00 |