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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 610.00 | | 905 610.00 | 905 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 176.00 | | 937 176.00 | 937 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
CU Autres participations | 712 938.00 | | 712 938.00 | 712 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 247 868.00 | 161 799.00 | | 247 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 810.00 | 86 069.00 | | 122 810.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 13 615.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 470 572.00 | 344 067.00 | | 470 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 809.00 | 177 295.00 | | 134 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 544.00 | 353 600.00 | | 314 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 5 784.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | 9 815.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 604.00 | 546 494.00 | | 466 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 176.00 | 890 561.00 | | 937 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 486.00 | 116 666.00 | | 119 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 256.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 3 695.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | -1 439.00 | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 753.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 350.00 | 143 634.00 | | 183 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 539.00 | 57 565.00 | | 60 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 810.00 | 86 069.00 | | 122 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 662.00 | | 127 187.00 | 783 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 905 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 905 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 380.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 282.00 | | 127 187.00 | 779 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 615.00 | 3 695.00 | | 13 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 615.00 | 3 695.00 | | 13 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 544.00 | 56 141.00 | 258 403.00 | 314 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 809.00 | 46 094.00 | 88 715.00 | 134 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 544.00 | | | 314 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 604.00 | 119 486.00 | 347 118.00 | 466 604.00 |