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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 662.00 | 4 380.00 | 779 282.00 | 783 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 941.00 | 4 380.00 | 890 561.00 | 894 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
CU Autres participations | 713 434.00 | | 713 434.00 | 713 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 161 799.00 | 86 471.00 | | 161 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069.00 | 75 327.00 | | 86 069.00 |
DK Provisions réglementées | 13 615.00 | 9 920.00 | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 344 067.00 | 254 303.00 | | 344 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 295.00 | 221 282.00 | | 177 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 600.00 | 391 283.00 | | 353 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 6 294.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | 11 468.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 494.00 | 630 327.00 | | 546 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 561.00 | 884 630.00 | | 890 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 666.00 | 287 531.00 | | 116 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 3 785.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -3 785.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 634.00 | 136 393.00 | | 143 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 565.00 | 61 066.00 | | 57 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 069.00 | 75 327.00 | | 86 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 814.00 | | 134 848.00 | 768 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 779 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 783 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 434.00 | | 134 848.00 | 764 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | 257.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 257.00 | | 4 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 920.00 | 3 695.00 | | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 3 695.00 | | 9 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 600.00 | 55 021.00 | 298 579.00 | 353 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 295.00 | 46 046.00 | 131 249.00 | 177 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 494.00 | 116 666.00 | 429 828.00 | 546 494.00 |