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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 382.00 | | 726 382.00 | 726 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 349.00 | | 740 349.00 | 740 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
CU Autres participations | 711 978.00 | | 711 978.00 | 711 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 323 300.00 | 314 678.00 | | 323 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 8 622.00 | | 10 837.00 |
DK Provisions réglementées | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 435 195.00 | 424 358.00 | | 435 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 200.00 | 91 121.00 | | 46 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 525.00 | 284 440.00 | | 243 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 2 405.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698.00 | 8 896.00 | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 154.00 | 386 862.00 | | 305 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 349.00 | 811 220.00 | | 740 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 299.00 | 124 397.00 | | 113 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 164.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -1 164.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 363.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 408.00 | 66 906.00 | | 67 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 571.00 | 58 284.00 | | 56 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | 8 622.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 916.00 | | 88.00 | 779 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 623.00 | 726 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 623.00 | 726 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 916.00 | | 88.00 | 779 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 855.00 | 42 000.00 | 191 855.00 | 233 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 154.00 | 113 299.00 | 191 855.00 | 305 154.00 |