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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 758.00 | 21 242.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 535.00 | 758.00 | 1 684 777.00 | 1 685 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 603.00 | 758.00 | 1 735 845.00 | 1 736 603.00 |
CU Autres participations | 1 663 515.00 | | 1 663 515.00 | 1 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 379 065.00 | 275 180.00 | | 379 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 889.00 | 103 884.00 | | 107 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 053.00 | 1 194 165.00 | | 1 302 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 5 882.00 | | 2 869.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 200.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 792.00 | 543 228.00 | | 433 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 845.00 | 1 737 393.00 | | 1 735 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 888.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 391.00 | 289 752.00 | | 238 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 502.00 | 185 868.00 | | 130 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 888.00 | 103 884.00 | | 107 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 535.00 | | 22 000.00 | 1 663 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 535.00 | | | 1 663 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 857.00 | 80 572.00 | 322 285.00 | 402 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 289.00 | 20.00 | 5 309.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 792.00 | 111 507.00 | 322 285.00 | 433 792.00 |