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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 157.00 | 16 843.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 332.00 | 5 157.00 | 1 695 175.00 | 1 700 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 558.00 | 5 157.00 | 1 749 401.00 | 1 754 558.00 |
CU Autres participations | 1 663 515.00 | | 1 663 515.00 | 1 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 486 952.00 | 379 064.00 | | 486 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 522.00 | 107 888.00 | | -24 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 530.00 | 1 302 053.00 | | 1 277 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 285.00 | 402 857.00 | | 322 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 655.00 | 13 739.00 | | 118 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 2 868.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 443.00 | 5 086.00 | | 26 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 871.00 | 433 791.00 | | 471 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 401.00 | 1 735 845.00 | | 1 749 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 91.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 91.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 135.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 135.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | -43.00 | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 246.00 | 238 391.00 | | 57 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 768.00 | 130 502.00 | | 81 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 522.00 | 107 888.00 | | -24 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 535.00 | | 14 797.00 | 1 685 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 535.00 | | 14 797.00 | 1 663 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 4 400.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 4 400.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 286.00 | 80 571.00 | 241 714.00 | 322 286.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 007.00 | 6 189.00 | 14 817.00 | 21 007.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 871.00 | 230 157.00 | 241 714.00 | 471 871.00 |