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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 13 958.00 | 8 042.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 535.00 | 13 958.00 | 1 671 577.00 | 1 685 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 522.00 | 13 958.00 | 1 706 565.00 | 1 720 522.00 |
CU Autres participations | 1 663 515.00 | | 1 663 515.00 | 1 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 556 687.00 | 462 430.00 | | 556 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | 94 257.00 | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 221.00 | 1 371 787.00 | | 1 435 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 322.00 | 241 846.00 | | 161 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 076.00 | 68 979.00 | | 96 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 5 165.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 12 372.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 343.00 | 328 361.00 | | 271 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 565.00 | 1 700 149.00 | | 1 706 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 575.00 | 158 390.00 | | 121 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 141.00 | 64 133.00 | | 58 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 434.00 | 94 257.00 | | 63 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 535.00 | | | 1 685 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 535.00 | | | 1 663 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 4 400.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 4 400.00 | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 143.00 | 80 571.00 | 80 571.00 | 161 143.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721.00 | 2 701.00 | 20.00 | 2 721.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 343.00 | 190 772.00 | 80 571.00 | 271 343.00 |