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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 9 558.00 | 12 442.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 535.00 | 9 558.00 | 1 675 977.00 | 1 685 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 707.00 | 9 558.00 | 1 700 149.00 | 1 709 707.00 |
CU Autres participations | 1 663 515.00 | | 1 663 515.00 | 1 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 462 430.00 | 486 953.00 | | 462 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 257.00 | -24 523.00 | | 94 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 787.00 | 1 277 530.00 | | 1 371 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 846.00 | 322 286.00 | | 241 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 979.00 | 118 656.00 | | 68 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 486.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 26 443.00 | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 361.00 | 471 871.00 | | 328 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 149.00 | 1 749 401.00 | | 1 700 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 2 764.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 2 764.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 2 181.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 390.00 | 57 246.00 | | 158 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 133.00 | 81 769.00 | | 64 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 257.00 | -24 523.00 | | 94 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 332.00 | | | 1 700 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | 1 663 535.00 | 14 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 797.00 | | 1 685 535.00 | 14 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 332.00 | | | 1 678 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | 4 400.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 400.00 | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 846.00 | 80 571.00 | 161 275.00 | 241 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 568.00 | 20.00 | 11 588.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 361.00 | 167 086.00 | 161 275.00 | 328 361.00 |