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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 535.00 | | 1 743 535.00 | 1 743 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 139.00 | | 1 831 139.00 | 1 831 139.00 |
CU Autres participations | 1 743 515.00 | | 1 743 515.00 | 1 743 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 680 520.00 | 620 121.00 | | 680 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 577.00 | 60 399.00 | | 321 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 197.00 | 1 495 620.00 | | 1 817 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 177 738.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 546.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 4 232.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941.00 | 266 249.00 | | 13 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 139.00 | 1 764 532.00 | | 1 831 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 5 842.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | 2 158.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 913.00 | 129 579.00 | | 405 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 336.00 | 69 181.00 | | 84 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 577.00 | 60 399.00 | | 321 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 535.00 | | 80 000.00 | 1 663 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 535.00 | | 80 000.00 | 1 663 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416.00 | 18 396.00 | 20.00 | 18 416.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |