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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | 301 373.00 | 8 914 765.00 | 9 216 139.00 |
AP Constructions | 262 797 889.00 | 15 776 228.00 | 247 021 661.00 | 262 797 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 589 481.00 | 5 190 521.00 | 34 398 960.00 | 39 589 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 292.00 | | 588 292.00 | 588 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 191 801.00 | 21 268 123.00 | 290 923 678.00 | 312 191 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802 064.00 | 125 762.00 | 6 676 302.00 | 6 802 064.00 |
BZ Autres créances | 14 746 425.00 | | 14 746 425.00 | 14 746 425.00 |
CF Disponibilités | 3 344 007.00 | | 3 344 007.00 | 3 344 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 895 696.00 | 125 762.00 | 24 769 934.00 | 24 895 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 087 498.00 | 21 393 885.00 | 315 693 613.00 | 337 087 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 187 000.00 | 31 187 000.00 | | 31 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 093 000.00 | 280 593 000.00 | | 271 093 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528 602.00 | 3 347 736.00 | | 3 528 602.00 |
DL TOTAL (I) | 305 975 989.00 | 315 127 736.00 | | 305 975 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 461.00 | 2 810 325.00 | | 2 774 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 257.00 | 1 118 882.00 | | 1 288 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 114.00 | 1 214 243.00 | | 1 705 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 926.00 | 91 190.00 | | 183 926.00 |
EA Autres dettes | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677 914.00 | 3 706 973.00 | | 3 677 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 717 624.00 | 8 941 613.00 | | 9 717 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 693 613.00 | 324 069 349.00 | | 315 693 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 282 737.00 | | 18 282 737.00 | 18 282 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 282 737.00 | | 18 282 737.00 | 18 282 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 687 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 482.00 | |
GE Autres charges | | | 540 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141 004.00 | 21 280 770.00 | | 22 141 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612 402.00 | 17 933 034.00 | | 18 612 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528 602.00 | 3 347 736.00 | | 3 528 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 764 109.00 | | 577 692.00 | 311 764 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 312 191 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 302 975 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | | | 9 216 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 547 970.00 | | 577 692.00 | 302 547 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431 686.00 | 10 846 054.00 | 9 617.00 | 10 431 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 740.00 | 153 633.00 | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283 946.00 | 10 692 421.00 | 9 617.00 | 10 283 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 348.00 | 112 482.00 | 21 068.00 | 34 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 348.00 | 112 482.00 | 21 068.00 | 34 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 348.00 | 112 482.00 | 21 068.00 | 34 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 482.00 | 21 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774 461.00 | | | 2 774 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 257.00 | 1 288 257.00 | | 1 288 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677 914.00 | 3 677 914.00 | | 3 677 914.00 |
UX Autres créances clients | 6 802 064.00 | | | 6 802 064.00 |
VB T. V. A. | 1 283 255.00 | | | 1 283 255.00 |
VC Groupe et associés | 12 660 637.00 | | | 12 660 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 223.00 | 451 223.00 | | 451 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 452.00 | | | 798 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 551 689.00 | 21 551 689.00 | | 21 551 689.00 |
VW T.V.A. | 1 250 667.00 | 1 250 667.00 | | 1 250 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 624.00 | 6 943 163.00 | | 9 717 624.00 |