| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 216 138.00 | 762 272.00 | 8 453 866.00 | 9 216 138.00 |
AP Constructions | 263 243 426.00 | 39 964 236.00 | 223 279 189.00 | 263 243 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 734 687.00 | 13 184 241.00 | 27 550 445.00 | 40 734 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 5 000.00 | 3 799.00 | 8 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500 418.00 | | 12 500 418.00 | 12 500 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 703 470.00 | 53 915 751.00 | 271 787 719.00 | 325 703 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363 574.00 | 634 087.00 | 6 729 487.00 | 7 363 574.00 |
BZ Autres créances | 2 543 656.00 | | 2 543 656.00 | 2 543 656.00 |
CF Disponibilités | 10 212 137.00 | | 10 212 137.00 | 10 212 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 119 368.00 | 634 087.00 | 19 485 281.00 | 20 119 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 822 838.00 | 54 549 838.00 | 291 273 000.00 | 345 822 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 066 284.00 | 30 064 268.00 | | 29 066 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 804 676.00 | 252 175 652.00 | | 243 804 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 517.00 | 488 509.00 | | 654 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 309.00 | 3 320 142.00 | | 3 038 309.00 |
DL TOTAL (I) | 276 563 786.00 | 286 048 572.00 | | 276 563 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 712.00 | 2 688 504.00 | | 2 715 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 583.00 | 1 456 154.00 | | 1 281 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 774.00 | 1 569 362.00 | | 1 452 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 415.00 | 24 274.00 | | 126 415.00 |
EA Autres dettes | 5 273 786.00 | 97 188.00 | | 5 273 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858 942.00 | 3 950 116.00 | | 3 858 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 214.00 | 9 785 601.00 | | 14 709 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 273 000.00 | 295 834 173.00 | | 291 273 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 289 056.00 | | 18 289 056.00 | 18 289 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 289 056.00 | | 18 289 056.00 | 18 289 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 457 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 831.00 | |
GE Autres charges | | | 183 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 459 895.00 | 23 326 491.00 | | 22 459 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 421 586.00 | 20 006 349.00 | | 19 421 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 309.00 | 3 320 142.00 | | 3 038 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 142 534.00 | | 7 560 937.00 | 318 142 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 703 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 487 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | | | 9 216 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 926 395.00 | | 7 560 937.00 | 308 926 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 001 973.00 | 10 913 779.00 | | 43 001 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 639.00 | 153 633.00 | | 608 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 393 333.00 | 10 760 146.00 | | 42 393 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 535.00 | 466 831.00 | 60 279.00 | 227 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 535.00 | 466 831.00 | 60 279.00 | 227 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 535.00 | 466 831.00 | 60 279.00 | 227 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 831.00 | 60 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715 712.00 | | | 2 715 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 584.00 | 1 281 584.00 | | 1 281 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273 786.00 | 5 273 786.00 | | 5 273 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 858 942.00 | 3 858 942.00 | | 3 858 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 363 574.00 | 7 363 574.00 | | 7 363 574.00 |
VB T. V. A. | 345 777.00 | 345 777.00 | | 345 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 879.00 | 2 197 879.00 | | 2 197 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 231.00 | 9 907 231.00 | | 9 907 231.00 |
VW T.V.A. | 1 445 669.00 | 1 445 669.00 | | 1 445 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 709 214.00 | 11 993 502.00 | | 14 709 214.00 |