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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | 455 006.00 | 8 761 132.00 | 9 216 139.00 |
AP Constructions | 262 896 548.00 | 23 824 910.00 | 239 071 638.00 | 262 896 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695 212.00 | 7 844 009.00 | 31 851 203.00 | 39 695 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 480.00 | 7 320.00 | 8 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 330.00 | | 1 951 330.00 | 1 951 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 768 029.00 | 32 125 405.00 | 281 642 624.00 | 313 768 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 478.00 | 127 128.00 | 7 118 350.00 | 7 245 478.00 |
BZ Autres créances | 14 477 999.00 | | 14 477 999.00 | 14 477 999.00 |
CF Disponibilités | 3 142 107.00 | | 3 142 107.00 | 3 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870 632.00 | 127 128.00 | 24 743 504.00 | 24 870 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 638 660.00 | 32 252 533.00 | 306 386 127.00 | 338 638 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 187 000.00 | 31 187 000.00 | | 31 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 593 000.00 | 271 093 000.00 | | 261 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 817.00 | 167 386.00 | | 343 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 861.00 | 3 528 602.00 | | 2 893 861.00 |
DL TOTAL (I) | 296 017 677.00 | 305 975 988.00 | | 296 017 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 219.00 | 2 774 460.00 | | 2 827 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 407.00 | 1 288 256.00 | | 1 972 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 441.00 | 1 705 113.00 | | 1 467 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 188.00 | 183 925.00 | | 120 188.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 87 953.00 | | 13 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 967 647.00 | 3 677 913.00 | | 3 967 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368 450.00 | 9 717 623.00 | | 10 368 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 386 127.00 | 315 693 612.00 | | 306 386 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 499 264.00 | | 18 499 264.00 | 18 499 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 499 264.00 | | 18 499 264.00 | 18 499 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 603 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 762.00 | |
GE Autres charges | | | 855 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 610 109.00 | 22 141 003.00 | | 22 610 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 716 249.00 | 18 612 401.00 | | 19 716 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893 861.00 | 3 528 602.00 | | 2 893 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 191 801.00 | | 1 652 119.00 | 312 191 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 891.00 | | 313 768 028.00 | 75 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | 304 551 890.00 | 75 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 138.00 | | | 9 216 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 975 662.00 | | 1 652 119.00 | 302 975 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268 123.00 | 10 857 282.00 | | 21 268 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 373.00 | 153 633.00 | | 301 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966 749.00 | 10 703 649.00 | | 20 966 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 762.00 | 56 762.00 | 55 396.00 | 125 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 762.00 | 56 762.00 | 55 396.00 | 125 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 762.00 | 56 762.00 | 55 396.00 | 125 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 762.00 | 55 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827 219.00 | | 2 827 219.00 | 2 827 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 407.00 | 1 972 407.00 | | 1 972 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 967 647.00 | 3 967 647.00 | | 3 967 647.00 |
UX Autres créances clients | 7 245 478.00 | | | 7 245 478.00 |
VB T. V. A. | 726 549.00 | | | 726 549.00 |
VC Groupe et associés | 12 909 132.00 | | | 12 909 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 095.00 | | | 839 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 728 525.00 | 21 728 525.00 | | 21 728 525.00 |
VW T.V.A. | 1 462 470.00 | 1 462 470.00 | | 1 462 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 450.00 | 7 541 230.00 | 2 827 219.00 | 10 368 450.00 |