| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 216 138.00 | 915 905.00 | 8 300 233.00 | 9 216 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 263 243 426.00 | 48 038 860.00 | 215 204 566.00 | 263 243 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 734 687.00 | 15 908 654.00 | 24 826 032.00 | 40 734 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 6 760.00 | 2 039.00 | 8 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 437 991.00 | | 6 437 991.00 | 6 437 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 641 043.00 | 64 870 180.00 | 254 770 862.00 | 319 641 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 645 695.00 | 1 324 107.00 | 11 321 588.00 | 12 645 695.00 |
BZ Autres créances | 11 083 663.00 | | 11 083 663.00 | 11 083 663.00 |
CF Disponibilités | 7 348 148.00 | | 7 348 148.00 | 7 348 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 077 507.00 | 1 324 107.00 | 29 753 400.00 | 31 077 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 718 550.00 | 66 194 287.00 | 284 524 262.00 | 350 718 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 066 284.00 | 29 066 284.00 | | 29 066 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 804 676.00 | 243 804 676.00 | | 243 804 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 806 432.00 | 654 517.00 | | 806 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 099.00 | 3 038 309.00 | | -165 099.00 |
DL TOTAL (I) | 273 512 293.00 | 276 563 786.00 | | 273 512 293.00 |
DP Provisions pour risques | 415 578.00 | | | 415 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 578.00 | | | 415 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 584.00 | 2 715 712.00 | | 2 800 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 078.00 | 1 281 583.00 | | 1 249 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 411.00 | 1 452 774.00 | | 2 321 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 600.00 | 126 415.00 | | 184 600.00 |
EA Autres dettes | 396 976.00 | 5 273 786.00 | | 396 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643 739.00 | 3 858 942.00 | | 3 643 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 596 391.00 | 14 709 214.00 | | 10 596 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 524 262.00 | 291 273 000.00 | | 284 524 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 709 321.00 | | 15 709 321.00 | 15 709 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 709 321.00 | | 15 709 321.00 | 15 709 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 847 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 687 320.00 | 22 459 895.00 | | 19 687 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852 419.00 | 19 421 586.00 | | 19 852 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 099.00 | 3 038 309.00 | | -165 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 703 471.00 | | 808 683.00 | 325 703 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871 110.00 | 319 641 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 871 110.00 | 310 424 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | | | 9 216 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 487 332.00 | | 808 683.00 | 316 487 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915 752.00 | 10 954 429.00 | | 53 915 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 272.00 | 153 633.00 | | 762 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 153 479.00 | 10 800 796.00 | | 53 153 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 415 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 634 087.00 | 719 351.00 | 29 331.00 | 634 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 087.00 | 719 351.00 | 29 331.00 | 634 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 087.00 | 1 134 929.00 | 29 331.00 | 634 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 929.00 | 29 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 585.00 | | | 2 800 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 078.00 | 1 249 078.00 | | 1 249 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 643 740.00 | 3 643 740.00 | | 3 643 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 645 696.00 | 12 645 696.00 | | 12 645 696.00 |
VB T. V. A. | 266 998.00 | 266 998.00 | | 266 998.00 |
VC Groupe et associés | 9 278 417.00 | 9 278 417.00 | | 9 278 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 248.00 | 1 538 248.00 | | 1 538 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 729 359.00 | 23 729 359.00 | | 23 729 359.00 |
VW T.V.A. | 2 317 237.00 | 2 317 237.00 | | 2 317 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 392.00 | 7 795 807.00 | | 10 596 392.00 |