| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 216 138.00 | 1 069 507.00 | 8 146 630.00 | 9 216 138.00 |
AP Constructions | 263 995 424.00 | 56 162 741.00 | 207 832 682.00 | 263 995 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 734 687.00 | 18 632 654.00 | 22 102 032.00 | 40 734 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 8 520.00 | 279.00 | 8 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 687 990.00 | | 2 687 990.00 | 2 687 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 643 040.00 | 75 873 424.00 | 240 769 615.00 | 316 643 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160 496.00 | 1 685 022.00 | 10 475 474.00 | 12 160 496.00 |
BZ Autres créances | 24 078 113.00 | | 24 078 113.00 | 24 078 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 238 609.00 | 1 685 022.00 | 34 553 587.00 | 36 238 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 881 650.00 | 77 558 446.00 | 275 323 203.00 | 352 881 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 066 284.00 | 29 066 284.00 | | 29 066 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 304 676.00 | 243 804 676.00 | | 235 304 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 432.00 | 806 432.00 | | 806 432.00 |
DH Report à nouveau | -165 099.00 | | | -165 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 164.00 | -165 099.00 | | -307 164.00 |
DL TOTAL (I) | 264 705 129.00 | 273 512 293.00 | | 264 705 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 415 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 415 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 773.00 | | | 343 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 874.00 | 2 800 584.00 | | 2 910 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 652.00 | 1 249 078.00 | | 1 502 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 917.00 | 2 321 411.00 | | 2 341 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 619.00 | 184 600.00 | | 195 619.00 |
EA Autres dettes | 123 037.00 | 396 976.00 | | 123 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200 200.00 | 3 643 739.00 | | 3 200 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 618 074.00 | 10 596 391.00 | | 10 618 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 323 203.00 | 284 524 262.00 | | 275 323 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 257 633.00 | | 15 257 633.00 | 15 257 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 257 633.00 | | 15 257 633.00 | 15 257 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 311 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 585 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 311 287.00 | 19 687 320.00 | | 19 311 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 451.00 | 19 852 419.00 | | 19 618 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 164.00 | -165 099.00 | | -307 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 641 043.00 | | 3 359 313.00 | 319 641 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 998.00 | 5 605 319.00 | 316 643 040.00 | 751 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 998.00 | 5 605 319.00 | 307 426 902.00 | 751 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216 139.00 | | | 9 216 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 424 905.00 | | 3 359 313.00 | 310 424 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870 181.00 | 11 003 244.00 | | 64 870 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 905.00 | 153 602.00 | | 915 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 954 275.00 | 10 849 642.00 | | 63 954 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 578.00 | | 415 578.00 | 415 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324 107.00 | 461 103.00 | 100 188.00 | 1 324 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 107.00 | 461 103.00 | 100 188.00 | 1 324 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 685.00 | 461 103.00 | 515 766.00 | 1 739 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 103.00 | 515 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 874.00 | | | 2 910 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 652.00 | 1 502 652.00 | | 1 502 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200 200.00 | 3 200 200.00 | | 3 200 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 160 496.00 | 12 160 496.00 | | 12 160 496.00 |
VB T. V. A. | 386 227.00 | 386 227.00 | | 386 227.00 |
VC Groupe et associés | 23 335 923.00 | 23 335 923.00 | | 23 335 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 773.00 | 343 773.00 | | 343 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 238 610.00 | 36 238 610.00 | | 36 238 610.00 |
VW T.V.A. | 2 341 917.00 | 2 341 917.00 | | 2 341 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 618 075.00 | 7 707 201.00 | | 10 618 075.00 |