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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 294.00 | 26 024.00 | 11 269.00 | 37 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 667.00 | 24 826.00 | 38 841.00 | 63 667.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 10 618.00 | 1 679.00 | 12 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 457.00 | 61 468.00 | 203 989.00 | 265 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 125.00 | | 491 125.00 | 491 125.00 |
BZ Autres créances | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 624.00 | | 562 624.00 | 562 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 081.00 | 61 468.00 | 766 613.00 | 828 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DL TOTAL (I) | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 251.00 | | | 263 251.00 |
EA Autres dettes | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 899.00 | | | 525 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 613.00 | | | 766 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 899.00 | | | 525 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 098.00 | | 1 982 098.00 | 1 982 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 098.00 | | 1 982 098.00 | 1 982 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 366.00 | | | 2 021 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 194.00 | | | 1 956 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 011.00 | 39 446.00 | | 226 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 992.00 | 37 675.00 | | 175 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 1 666.00 | | 10 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | 105.00 | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 361.00 | 31 107.00 | | 30 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 217.00 | 10 807.00 | | 15 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 16 952.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 3 348.00 | | 7 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 491 125.00 | | | 491 125.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VI Groupe et associés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VP Divers | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 514.00 | 561 325.00 | 2 189.00 | 563 514.00 |
VW T.V.A. | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 899.00 | 525 899.00 | | 525 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543 609.00 | | | 1 543 609.00 |
ST Autres comptes | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 688.00 | | | 1 788 688.00 |