| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 14 280.00 | 12 638.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 457.00 | 233.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 279.00 | 26 484.00 | 43 794.00 | 70 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 656.00 | 45 789.00 | 227 866.00 | 273 656.00 |
BP En cours de production de services | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 668.00 | | 1 220 668.00 | 1 220 668.00 |
BZ Autres créances | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CF Disponibilités | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 840.00 | | 1 898 840.00 | 1 898 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 497.00 | 45 789.00 | 2 126 707.00 | 2 172 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DL TOTAL (I) | 333 802.00 | | | 333 802.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 983.00 | | | 493 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
EA Autres dettes | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 588.00 | | | 920 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 905.00 | | | 1 777 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 707.00 | | | 2 126 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 505.00 | | | 1 777 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
FG Production vendue services | 3 956 739.00 | | 3 956 739.00 | 3 956 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 707.00 | | 4 022 707.00 | 4 022 707.00 |
FM Production stockée | | | 25 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 945.00 | | | 4 082 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 596.00 | | | 3 989 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 983.00 | 493 983.00 | | 493 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 589.00 | 920 589.00 | | 920 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 669.00 | 1 220 669.00 | | 1 220 669.00 |
VB T. V. A. | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 330.00 | 1 360 130.00 | 6 200.00 | 1 366 330.00 |
VW T.V.A. | 242 262.00 | 242 262.00 | | 242 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 505.00 | 1 777 505.00 | | 1 777 505.00 |