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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 294.00 | 34 039.00 | 3 255.00 | 37 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 150.00 | 50 045.00 | 35 104.00 | 85 150.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 335.00 | 11 549.00 | 1 786.00 | 13 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 942.00 | 95 633.00 | 195 309.00 | 290 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 923.00 | | 591 923.00 | 591 923.00 |
BZ Autres créances | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 135.00 | 95 633.00 | 940 501.00 | 1 036 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 291 773.00 | | | 291 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
EA Autres dettes | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 728.00 | | | 648 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 501.00 | | | 940 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 728.00 | | | 648 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 439.00 | | 2 876 439.00 | 2 876 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 439.00 | | 2 876 439.00 | 2 876 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | | | -9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 003.00 | | | 2 993 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 944.00 | | | 2 941 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 457.00 | | 25 486.00 | 265 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 667.00 | | 21 483.00 | 213 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | 1 037.00 | 12 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 965.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 468.00 | 34 165.00 | | 61 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 024.00 | 8 015.00 | | 26 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 25 220.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 931.00 | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 972.00 | 249 972.00 | | 249 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 591 923.00 | | | 591 923.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VP Divers | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 346.00 | 745 191.00 | 5 154.00 | 750 346.00 |
VW T.V.A. | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 728.00 | 648 728.00 | | 648 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238 669.00 | | | 2 238 669.00 |
ST Autres comptes | 417 496.00 | | | 417 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 395.00 | | | 581 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 359.00 | | | 479 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678 605.00 | | | 2 678 605.00 |