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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 12 966.00 | 127.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 318.00 | 372.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 011.00 | 33 192.00 | 17 819.00 | 51 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 646.00 | 83 771.00 | 169 874.00 | 253 646.00 |
BP En cours de production de services | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 325.00 | | 1 468 325.00 | 1 468 325.00 |
BZ Autres créances | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CF Disponibilités | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 707.00 | | 1 927 707.00 | 1 927 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 354.00 | 83 771.00 | 2 097 582.00 | 2 181 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
DH Report à nouveau | -148 334.00 | | | -148 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
DL TOTAL (I) | 340 453.00 | | | 340 453.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 366.00 | | | 290 366.00 |
EA Autres dettes | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 215.00 | | | 1 113 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 123.00 | | | 1 732 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 582.00 | | | 2 097 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
FG Production vendue services | 3 084 399.00 | | 3 084 399.00 | 3 084 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 321.00 | | 3 172 321.00 | 3 172 321.00 |
FM Production stockée | | | -25 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 090.00 | | | 3 162 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 561.00 | | | 2 963 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 065.00 | 214 065.00 | | 214 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 215.00 | 1 113 215.00 | | 1 113 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 325.00 | 1 468 325.00 | | 1 468 325.00 |
VB T. V. A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 242.00 | 20 175.00 | 17 066.00 | 37 242.00 |
VI Groupe et associés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 323.00 | 1 594 767.00 | 1 556.00 | 1 596 323.00 |
VW T.V.A. | 274 202.00 | 274 202.00 | | 274 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 128.00 | 1 715 062.00 | 17 066.00 | 1 732 128.00 |